***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Açıklama

Not : "Diğer Giderler" kalemine alınan fonların yönetim ücretleri dahil edilmiştir.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.534,08 % 0,11195093
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.031,85 % 0,07530022
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
123,64 % 0,00902275
Fon Yönetim Ücreti
1.051,32 % 0,07672106
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
325,34 % 0,02374199
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
128,2 % 0,00935552
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.996,9 % 0,21870159
TOPLAM GİDERLER
7.191,33 % 0,52479406
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.370.314,66 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031689


BIST