***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama

GPG 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
2.056,6 % 0,0048
Bağımsız Denetim Ücreti
7.410,41 % 0,0172
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
27.021,64 % 0,0629
Fon Yönetim Ücreti
966.961,43 % 2,2492
Hisse Senedi Komisyonu
69.104,72 % 0,1607
Tahvil Bono Komisyonu
108,87 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
70.332,47 % 0,1636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.683 % 0,0109
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.536,06 % 0,0245
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu
137.779,78 % 0,3205
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
33.807,77 % 0,0786
TOPLAM GİDERLER
1.329.802,75 % 3,0932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.990.792,75



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820922


BIST