***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.222,41 % 0,01399645
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00023143
Bağımsız Denetim Ücreti
58.794 % 0,04515907
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
211.250,83 % 0,16225958
Fon Yönetim Ücreti
377.855,41 % 0,29022684
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,66 % 0,00000051
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.207,12 % 0,04009975
TOPLAM GİDERLER
718.631,73 % 0,55197362
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
130.193.128,81 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235733


BIST