***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
12.090 % 0,00640399
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,0001596
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,02864129
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
265.879,61 % 0,14083455
Fon Yönetim Ücreti
3.678.303,15 % 1,94837118
Hisse Senedi Komisyonu
243.883,1 % 0,12918315
Tahvil Bono Komisyonu
1.382,26 % 0,00073217
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.350,68 % 0,0044233
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
125.492,68 % 0,06647259
TOPLAM GİDERLER
4.389.754,28 % 2,32522181
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
188.788.624,56 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235717


BIST