***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.222 % 0,00059262
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
251.772,67 % 0,00818824
Bağımsız Denetim Ücreti
58.548,8 % 0,00190414
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.865.054,97 % 0,15822299
Fon Yönetim Ücreti
61.585.041,45 % 2,00288994
Hisse Senedi Komisyonu
53.176,96 % 0,00172944
Tahvil Bono Komisyonu
36.055,72 % 0,00117262
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.602,35 % 0,0001822
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
232.336,77 % 0,00755614
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
183.778,35 % 0,0059769
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.988.512,61 % 0,16223813
TOPLAM GİDERLER
72.278.102,65 % 2,35065336
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.074.809.061,79 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235718


BIST