***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.516 % 0,00144612
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00002353
Bağımsız Denetim Ücreti
54.137,5 % 0,0042282
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.022.890,53 % 0,07988885
Fon Yönetim Ücreti
4.676.303,85 % 0,36522436
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
257.639,29 % 0,02012191
TOPLAM GİDERLER
6.029.788,47 % 0,47093296
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.280.392.110,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235713


BIST