***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.948 % 0,12075223
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00243395
Bağımsız Denetim Ücreti
34.843,5 % 0,28147113
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.810,32 % 0,06309296
Fon Yönetim Ücreti
122.233,33 % 0,98741956
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
269,46 % 0,00217674
Gecelik Ters Repo Komisyonu
680,4 % 0,00549638
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.852,87 % 0,03920223
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.353,03 % 0,20480566
TOPLAM GİDERLER
211.292,21 % 1,70685083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.379.067,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200308


BIST