***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.938 % 0,00806464
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00012831
Bağımsız Denetim Ücreti
43.616,5 % 0,01857383
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
241.142,86 % 0,10268929
Fon Yönetim Ücreti
881.333,08 % 0,37531058
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.312,92 % 0,02440637
TOPLAM GİDERLER
1.242.644,66 % 0,52917302
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
234.827.666,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200199


BIST