***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.180 % 0,00156327
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003103
Bağımsız Denetim Ücreti
45.319,69 % 0,00466714
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
728.565,5 % 0,07502952
Fon Yönetim Ücreti
16.789.540,41 % 1,7290294
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
24.336 % 0,00250618
Gecelik Ters Repo Komisyonu
74.403 % 0,00766221
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
341.206,97 % 0,03513836
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
215.546,67 % 0,02219754
TOPLAM GİDERLER
18.234.399,54 % 1,87782465
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
971.038.459,95 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200196


BIST