***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.616,5 % 0,00776813
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00014988
Bağımsız Denetim Ücreti
15.560,5 % 0,00774027
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
140.513,9 % 0,06989594
Fon Yönetim Ücreti
503.893,25 % 0,250652
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.826,62 % 0,0168264
TOPLAM GİDERLER
709.712,07 % 0,35303261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
201.033.005,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167083


BIST