***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.858,5 % 0,00133708
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00003397
Bağımsız Denetim Ücreti
30.122,69 % 0,00339641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
465.188,26 % 0,05245118
Fon Yönetim Ücreti
10.220.039,42 % 1,15233588
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.919,56 % 0,00145671
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42.684,6 % 0,0048128
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
162.446,93 % 0,01831631
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135.965,26 % 0,01533043
TOPLAM GİDERLER
11.081.526,52 % 1,24947078
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
886.897.615,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167080


BIST