***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.784,5 % 0,00302507
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00005774
Bağımsız Denetim Ücreti
17.210,5 % 0,00329836
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
285.203,65 % 0,05465876
Fon Yönetim Ücreti
918.211,82 % 0,17597363
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
86.710,68 % 0,01661794
TOPLAM GİDERLER
1.323.422,45 % 0,25363152
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
521.789.432,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167008


BIST