***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/01/2020
Açıklama

09/01/2020 tarihli yayınlanan bildirimde "Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değeri" değiştirilmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.084,97 % 0,02478147
Tescil ve İlan Giderleri
% 0
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
163,72 % 0,00022434
Bağımsız Denetim Ücreti
6.645,41 % 0,00910607
Alınan Kredi Faizleri
% 0
Saklama Ücretleri
105.064,06 % 0,14396718
Fon Yönetim Ücreti
688.973,63 % 0,94408675
Hisse Senedi Komisyonu
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,0014466
Türev Araçlar Komisyonu
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
14.642,91 % 0,02006489
TOPLAM GİDERLER
834.630,4 % 1,14367731
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.977.788 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851074


BIST