***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.168.666 2.829.710
Net Dönem Karı (Zararı)
3.752.618 2.166.960
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.711.863 -2.864.577
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.105.377 -3.331.361
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -606.486 466.784
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.022.534 191.564
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 8.827 936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.013.707 190.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.063.289 -506.053
Alınan Temettü
0 3.335.763
Alınan Faiz
12 3.105.377 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.776.120 -3.189.759
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 113.623.648 78.852.824
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -117.399.768 -82.042.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.546 -360.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
392.546 -360.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 226.420 586.469
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 618.966 226.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 619.504 226.723
Finansal Varlıklar
19 9.725.449 10.132.905
TOPLAM VARLIKLAR
10.344.953 10.359.628
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 60.548 51.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.548 51.721
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.284.405 10.307.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.307.907 11.330.706
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.752.618 2.166.960
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 113.623.648 78.852.824
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -117.399.768 -82.042.583
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.284.405 10.307.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.105.377 3.335.763
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 351.134 -408.492
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 606.486 -466.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
154 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.063.151 2.460.487
Yönetim Ücretleri
8 -194.405 -184.917
Saklama Ücretleri
8 -67.414 -73.892
MKK Ücretleri
-7.192 -8.730
Denetim Ücretleri
8 -6.650 -5.541
Kurul Ücretleri
8 -3.498 -927
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.870 -5.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.504 -13.767
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-310.533 -293.527
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.752.618 2.166.960
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.752.618 2.166.960
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.752.618 2.166.960



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124808


BIST