***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.608.227 4.094.206
Net Dönem Karı (Zararı)
3.461.459 2.047.845
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.006.911 -2.287.624
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.950.178 -2.285.835
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -56.733 -1.789
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.012.953 2.048.150
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -62.046.742 1.980.265
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 33.789 67.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-62.558.405 1.808.371
Alınan Faiz
12 3.950.178 2.285.835
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.383.603 -1.445.487
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.917.939.567 890.335.355
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.854.555.964 -891.780.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.775.376 2.648.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.775.376 2.648.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.106.418 457.699
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 7.881.794 3.106.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 7.941.522 3.109.413
Ters Repo Alacakları
5 62.050.958 0
Diğer Alacaklar
5 16.689 20.905
TOPLAM VARLIKLAR
70.009.169 3.130.318
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 102.864 69.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
102.864 69.075
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.906.305 3.061.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.061.243 2.458.885
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.461.459 2.047.845
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.917.939.567 890.335.355
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.854.555.964 -891.780.842
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
69.906.305 3.061.243


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.950.178 2.285.835
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 56.733 1.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 109.158 47.356
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.116.069 2.334.980
Yönetim Ücretleri
8 -464.536 -205.382
Saklama Ücretleri
8 -16.414 -8.409
Denetim Ücretleri
8 -6.601 -10.371
Kurul Ücretleri
8 -10.604 -694
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.375 -44.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -54.080 -17.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-654.610 -287.135
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.461.459 2.047.845
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.461.459 2.047.845
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.461.459 2.047.845



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124798


BIST