***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2023/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
19.541,57 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
26.302,2 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
5.608,33 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.556,95 % 0,03
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
115.810,31 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
1.791.409,81 % 1,42
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.495,84 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
107.666,07 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.815,42 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.313,94 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
2.141.583,44 % 1,7
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
126.127.887,35



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201744


BIST