***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.332,69 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
8.398,52 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.620,4 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
37.675 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
133.967,48 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
2.066.960,09 % 1,34
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
420,2 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
198.681 % 0,13
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
179.857,04 % 0,12
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.291,16 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.070,12 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
2.697.273,7 % 1,75
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
154.287.262,15



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099115


BIST