***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EC2 Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.009,71 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,08
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0,06
Bağımsız Denetim Ücreti
13.425 % 0,32
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.416,61 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
116.961,3 % 2,73
Hisse Senedi Komisyonu
3.344,27 % 0,08
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.449,03 % 0,1
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.677,53 % 0,09
TOPLAM GİDERLER
154.593,29 % 3,61
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.287.513,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099113


BIST