***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

EBD Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.210,59 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,13
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.136 % 0,04
Bağımsız Denetim Ücreti
13.425 % 0,24
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.182,49 % 0,14
Fon Yönetim Ücreti
109.369,71 % 1,93
Hisse Senedi Komisyonu
893,87 % 0,02
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.449,03 % 0,08
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.251,88 % 0,08
TOPLAM GİDERLER
151.186,19 % 2,67
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.655.104,53



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099112


BIST