***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GLV Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.619,84 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.416 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
1.900 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.625,41 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
104.530 % 1,09
Hisse Senedi Komisyonu
81.034,21 % 0,85
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.382,4 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
15.354,95 % 0,16
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.997,06 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
217.859,87 % 2,28
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.567.465,45



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099108


BIST