***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECB Fonu 2022/3.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
18.558,66 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
8.398,52 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.923,53 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
27.811,46 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
92.658,28 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
1.255.203,14 % 0,98
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
231,9 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
96.222 % 0,08
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
100.154,88 % 0,08
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.402 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
24.859,2 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
1.631.423,57 % 1,28
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
127.715.033,59



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069628


BIST