***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECA Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
307,46 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,18
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.687,74 % 0,1
Bağımsız Denetim Ücreti
4.331,98 % 0,27
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.055,6 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
31.272,39 % 1,94
Hisse Senedi Komisyonu
1.031,1 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
4,77 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.147,17 % 0,07
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.158,66 % 0,13
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
856,45 % 0,05
TOPLAM GİDERLER
47.756,12 % 2,97
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.609.956,41



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730385


BIST