***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECT Fonu Aralık/2018 Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
392,74 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,15
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
1.058,25 % 0,05
Bağımsız Denetim Ücreti
3.773,57 % 0,19
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.533,07 % 0,13
Fon Yönetim Ücreti
39.083,21 % 1,99
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
87,71 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
647,29 % 0,03
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.219,26 % 0,11
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
674,87 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
53.372,77 % 2,72
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.959.862,73



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730382


BIST