***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

GJM Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
11.565,62 % 0,03
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,02
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
2.676,03 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
22.558,08 % 0,06
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.943,66 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
1.074.621,53 % 2,48
Hisse Senedi Komisyonu
736.990,65 % 1,7
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.771,9 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8,8 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.790,51 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
195.469,15 % 0,45
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.788,15 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
2.113.451,7 % 4,87
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
43.379.906,69



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099104


BIST