***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ECV Fonu 2022/4.Dönem Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.485,7 % 0,02
Tescil ve İlan Giderleri
7.267,62 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
3.620,4 % 0,01
Bağımsız Denetim Ücreti
28.683,9 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.436,67 % 0,11
Fon Yönetim Ücreti
1.238.576,75 % 1,9
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
7.661,32 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
57.070,18 % 0,09
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.788,2 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.400,83 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.450.991,57 % 2,23
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.167.041,56



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099103


BIST