***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,02139882
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
669,23 % 0,0010974
Bağımsız Denetim Ücreti
12.461,42 % 0,02043423
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
130.996,82 % 0,21480851
Fon Yönetim Ücreti
1.219.785,96 % 2,00020428
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.097,26 % 0,00179929
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.512,57 % 0,00248031
Vadeli Ters Repo Komisyonu
44,03 % 0,0000722
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.891,2 % 0,00638079
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.889,73 % 0,01621717
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.460,73 % 0,04994949
TOPLAM GİDERLER
1.423.858,61 % 2,33484249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.983.069,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235949


BIST