***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
167.589,75 % 0,08593148
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,96 % 0,00015534
Bağımsız Denetim Ücreti
22.545,93 % 0,0115604
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
338.993,09 % 0,17381837
Fon Yönetim Ücreti
585.140,07 % 0,30002999
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.012,66 % 0,00205749
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.066,63 % 0,02669711
TOPLAM GİDERLER
1.170.651,09 % 0,60025019
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
195.027.193,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235819


BIST