***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.181,87 % 0,00405817
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,16 % 0,00008704
Bağımsız Denetim Ücreti
17.943,2 % 0,00513449
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
345.106,95 % 0,09875314
Fon Yönetim Ücreti
3.495.000,58 % 1,0001024
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.013,43 % 0,00114845
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
92.488,95 % 0,02646592
TOPLAM GİDERLER
3.969.039,14 % 1,13574962
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
349.464.271,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235814


BIST