***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01409149
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,09 % 0,00032621
Bağımsız Denetim Ücreti
16.095,76 % 0,01738078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
150.832,41 % 0,16287426
Fon Yönetim Ücreti
463.080,68 % 0,50005117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.984,99 % 0,00430314
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.374,05 % 0,0360385
TOPLAM GİDERLER
680.719,64 % 0,73506555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.606.657,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235812


BIST