***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.628,2 % 0,00847354
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,76 % 0,00055248
Bağımsız Denetim Ücreti
12.359,75 % 0,02262884
Alınan Kredi Faizleri
6.890,4 % 0,01261528
Saklama Ücretleri
121.130,54 % 0,22177178
Fon Yönetim Ücreti
546.250,5 % 1,00010242
Hisse Senedi Komisyonu
4.550,13 % 0,0083306
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17,03 % 0,00003118
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.000,31 % 0,00732397
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.600,49 % 0,06517914
TOPLAM GİDERLER
735.729,11 % 1,34700923
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.619.455,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235774


BIST