***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,0111431
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,91 % 0,00025951
Bağımsız Denetim Ücreti
13.404,31 % 0,01144594
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.255,16 % 0,14452698
Fon Yönetim Ücreti
292.804,2 % 0,25002551
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.010,05 % 0,00342418
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.052,11 % 0,0324927
TOPLAM GİDERLER
530.879,4 % 0,45331792
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
117.109.732,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235217


BIST