***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.474,11 % 0,00472298
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
705,27 % 0,00051451
Bağımsız Denetim Ücreti
12.557,42 % 0,00916086
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
87.860,46 % 0,06409573
Fon Yönetim Ücreti
2.601.722,73 % 1,89800173
Hisse Senedi Komisyonu
34.525,46 % 0,02518692
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
342,59 % 0,00024993
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.156,24 % 0,0219995
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.992,45 % 0,00364208
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
147.057,13 % 0,10728072
TOPLAM GİDERLER
2.926.393,86 % 2,13485493
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.076.942,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235216


BIST