***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01875949
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,89 % 0,00067118
Bağımsız Denetim Ücreti
12.904,48 % 0,01855078
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
236.295,59 % 0,33968575
Fon Yönetim Ücreti
695.700,89 % 1,00010195
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.262,44 % 0,00900254
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.473,77 % 0,00930634
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.559,12 % 0,0396175
TOPLAM GİDERLER
998.712,84 % 1,43569554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
69.562.996,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235196


BIST