***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.474,11 % 0,00996283
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
602,6 % 0,00092732
Bağımsız Denetim Ücreti
14.475,92 % 0,02227658
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.966,85 % 0,09228129
Fon Yönetim Ücreti
711.561,84 % 1,09500242
Hisse Senedi Komisyonu
729,9 % 0,00112322
Tahvil Bono Komisyonu
6.487 % 0,00998266
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.256,5 % 0,01270569
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.045,94 % 0,04469798
TOPLAM GİDERLER
837.600,66 % 1,28896
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
64.982.673,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235187


BIST