***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,00965758
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,45 % 0,00022383
Bağımsız Denetim Ücreti
9.040,87 % 0,00669082
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
190.547,51 % 0,14101732
Fon Yönetim Ücreti
675.686,59 % 0,5000512
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.990,12 % 0,00295294
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
42.503,16 % 0,03145505
TOPLAM GİDERLER
935.120,36 % 0,69204875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
135.123.481,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235110


BIST