***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01087307
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,37 % 0,00025194
Bağımsız Denetim Ücreti
8.957,94 % 0,00746382
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.816,37 % 0,15315706
Fon Yönetim Ücreti
600.152,58 % 0,50005124
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
21,36 % 0,0000178
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.988,43 % 0,00332319
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.998,32 % 0,03332687
TOPLAM GİDERLER
850.287,03 % 0,70846498
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
120.018.216,1 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235099


BIST