***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.307,55 % 0,00297676
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
727,34 % 0,00040793
Bağımsız Denetim Ücreti
9.346,3 % 0,00524191
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
102.910,35 % 0,05771769
Fon Yönetim Ücreti
3.894.070,69 % 2,18400528
Hisse Senedi Komisyonu
146.274,11 % 0,08203843
Tahvil Bono Komisyonu
17,31 % 0,00000971
Gecelik Ters Repo Komisyonu
273,15 % 0,0001532
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70.492,42 % 0,03953596
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.149,85 % 0,00232746
Türev Araçlar Komisyonu
1.480,48 % 0,00083033
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.316,98 % 0,03887671
TOPLAM GİDERLER
4.304.366,53 % 2,41412136
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.299.509,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203043


BIST