***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 1. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.835,98 % 0,00942423
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
424,67 % 0,00058546
Bağımsız Denetim Ücreti
2.653,56 % 0,00365825
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.717,91 % 0,12506561
Fon Yönetim Ücreti
361.731,53 % 0,49869068
Hisse Senedi Komisyonu
340,16 % 0,00046895
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.411,32 % 0,00608154
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
160.817,4 % 0,22170624
Vergiler ve Diğer Harcamalar
152.903,61 % 0,21079613
Türev Araçlar Komisyonu
-45,42 -% 0,00006262
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.365,82 % 0,01015467
TOPLAM GİDERLER
788.156,54 % 1,08656914
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
72.536.252,7 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136050


BIST