***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00396509
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
191,33 % 0,00032898
Bağımsız Denetim Ücreti
2.082,24 % 0,00358033
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.680,27 % 0,03383945
Fon Yönetim Ücreti
277.273,22 % 0,47676039
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
131,93 % 0,00022685
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.334,1 % 0,00229393
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.227,98 % 0,00211146
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
343,98 % 0,00059146
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.333,51 % 0,00917076
TOPLAM GİDERLER
309.904,57 % 0,53286872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.157.771,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924604


BIST