***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2019/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.852,5 % 0,01257123
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
165,77 % 0,00054093
Bağımsız Denetim Ücreti
5.929,36 % 0,01934831
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.915,78 % 0,10414552
Fon Yönetim Ücreti
123.442,95 % 0,4028111
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,4 % 0,00000131
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.133,67 % 0,00369932
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.891,45 % 0,03227714
TOPLAM GİDERLER
176.331,88 % 0,57539486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.645.369,55 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808523


BIST