***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2019/4. dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.875,82 % 0,02770911
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,64 % 0,00116275
Bağımsız Denetim Ücreti
5.900,37 % 0,04218307
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.479,06 % 0,13926018
Fon Yönetim Ücreti
62.635,68 % 0,44779655
Hisse Senedi Komisyonu
224,32 % 0,00160371
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.564,75 % 0,0254852
Vadeli Ters Repo Komisyonu
303,19 % 0,00216757
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.021,65 % 0,00730401
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.120,89 % 0,00801349
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.607,3 % 0,04723707
TOPLAM GİDERLER
104.895,67 % 0,74992272
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.987.530,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808511


BIST