***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.375,42 % 0,18111953
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
105,38 % 0,01387676
Bağımsız Denetim Ücreti
6.427,69 % 0,84641796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
778,71 % 0,10254292
Fon Yönetim Ücreti
10.776,21 % 1,41904442
Hisse Senedi Komisyonu
772,88 % 0,10177521
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,11 % 0,01252438
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,84 % 0,00011061
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
956,37 % 0,12593774
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.635,51 % 4,03417802
TOPLAM GİDERLER
51.924,12 % 6,83752756
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
759.399,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791402


BIST