***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi 2018/4.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.318,67 % 0,01595481
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
240,54 % 0,00115642
Bağımsız Denetim Ücreti
5.480,14 % 0,02634628
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.341,34 % 0,12183081
Fon Yönetim Ücreti
208.025,44 % 1,00010137
Hisse Senedi Komisyonu
138,33 % 0,00066503
Tahvil Bono Komisyonu
103,42 % 0,0004972
Gecelik Ters Repo Komisyonu
283,89 % 0,00136483
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
9.725,75 % 0,04675743
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.512,11 % 0,00726961
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.652,22 % 0,07524948
TOPLAM GİDERLER
269.821,85 % 1,29719327
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.800.435,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730054


BIST