***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.601.282
Net Dönem Karı (Zararı)
-280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-179.755
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.502
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-170.253
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.321.207
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.328.289
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.781.037
Alınan Faiz
10 9.502
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
170.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.753.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.753.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 151.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 151.918
Finansal Varlıklar
6 10.328.289
TOPLAM VARLIKLAR
10.480.207
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 7.082
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.082
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.473.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-280.075
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.753.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 10.473.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -112.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-170.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-272.993
Yönetim Ücretleri
8 -1.617
Saklama Ücretleri
8 -305
Denetim Ücretleri
8 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -84
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.005
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.082
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-280.075
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-280.075
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-280.075



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743230


BIST