***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
897.728 431.413
Net Dönem Karı (Zararı)
3.165.009 845.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
771.689 625.371
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -39.478 -32.232
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
811.167 657.603
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.267.281 -414.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
99.619 518.247
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
802 3.458
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.367.702 -935.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.669.417 1.056.784
Alınan Faiz
10 39.478 32.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-811.167 -657.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.819 -427.485
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.834.436 9.344.461
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15.383.255 -9.771.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.909 3.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
348.909 3.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.558 6.630
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 359.467 10.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 359.467 10.558
Ters Repo Alacakları
100.082
Diğer Alacaklar
5 5.063 4.600
Finansal Varlıklar
6.12 8.004.959 5.637.257
TOPLAM VARLIKLAR
8.369.489 5.752.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 23.313 22.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.313 22.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.346.176 5.729.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 5.729.986 5.311.911
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.165.009 845.560
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.834.436 9.344.461
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.383.255 -9.771.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 8.346.176 5.729.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 39.478 32.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.508.239 278.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
811.167 657.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.799 18.114
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.378.683 985.987
Yönetim Ücretleri
8 -177.259 -111.870
Saklama Ücretleri
8 -4.191 -12.516
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -1.811 -1.092
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.053 -3.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -12.880 -4.786
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-213.674 -140.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.165.009 845.560
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.165.009 845.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.165.009 845.560



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743188


BIST