***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
322.521 1.604.232
Net Dönem Karı (Zararı)
47.054 686.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-660.578 219.945
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -326.685 -233.917
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-333.893 453.862
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
275.467 918.003
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
60.050 86.011
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.429 -2.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
217.846 834.523
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-338.057 1.824.177
Alınan Temettü
39.801 40.197
Alınan Faiz
10 286.884 193.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
333.893 -453.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.657 -1.603.960
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.179.848 3.012.416
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.220.505 -4.616.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.864 272
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.864 272
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.748 2.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 284.612 2.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 284.612 2.748
Ters Repo Alacakları
60.050
Finansal Varlıklar
6.12 3.236.061 3.453.907
TOPLAM VARLIKLAR
3.520.673 3.516.705
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 12.233 14.662
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
12.233 14.662
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.508.440 3.502.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 3.502.043 4.419.774
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
47.054 686.229
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.179.848 3.012.416
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.220.505 -4.616.376
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 3.508.440 3.502.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 286.884 193.720
Temettü Gelirleri
10 39.801 40.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 124.818 74.352
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-333.893 453.862
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
117.610 762.131
Yönetim Ücretleri
8 -54.423 -60.999
Saklama Ücretleri
8 -3.038 -3.125
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -747 -792
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.384 -3.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -4.484 -921
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70.556 -75.902
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.054 686.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
47.054 686.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
47.054 686.229



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743179


BIST