***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.292.293 -7.687.735
Net Dönem Karı (Zararı)
1.197.443 610.405
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.910.599 -566.623
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.956.375 -729.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
163.315
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
45.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.094.850 -8.298.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.876 5.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.099.726 -8.303.538
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.381.694 -8.254.358
Alınan Faiz
10 1.956.375 729.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.776 -163.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.700.308 7.880.638
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18.723.079 18.358.654
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-23.423.387 -10.478.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.015 192.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-408.015 192.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
507.938 315.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.923 507.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.923 507.938
Finansal Varlıklar
6.12 6.655.828 9.755.554
TOPLAM VARLIKLAR
6.755.751 10.263.492
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.203 19.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.203 19.079
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.741.548 10.244.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 10.244.413 1.753.370
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.197.443 610.405
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18.723.079 18.358.654
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.423.387 -10.478.016
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 6.741.548 10.244.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.956.375 729.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -681.127 199.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.776 163.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.321.026 1.092.800
Yönetim Ücretleri
8 -99.052 -67.672
Saklama Ücretleri
8 -8.701 -5.249
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -1.752 -1.308
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -301 -838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -8.297 -1.750
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.583 -83.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.197.443 1.009.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.197.443 1.009.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.197.443 1.009.493



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743159


BIST