***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.049,66 % 0,01414463
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
302,76 % 0,00032816
Bağımsız Denetim Ücreti
8.978,78 % 0,00973217
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
149.803,72 % 0,16237349
Fon Yönetim Ücreti
922.681,65 % 1,00010224
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.989,66 % 0,00432443
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
31.905,7 % 0,03458285
TOPLAM GİDERLER
1.130.711,93 % 1,22558797
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.258.732,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235195


BIST