***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2021/1.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.306,01 % 0,00080506
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,8 % 0,00005614
Bağımsız Denetim Ücreti
2.066,97 % 0,00072161
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.999,92 % 0,02129594
Fon Yönetim Ücreti
239.234,15 % 0,08352006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
188.482,39 % 0,0658019
Vergiler ve Diğer Harcamalar
415,97 % 0,00014522
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
139.111,66 % 0,04856587
TOPLAM GİDERLER
632.777,87 % 0,2209118
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
286.439.146,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924630


BIST