***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***DNYVA*** DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDVYS72513 ISIN kodlu tahvilin 3.kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 18.07.2025
Vade (Gün Sayısı) 730
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.09.2022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 19.07.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 20
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSDVYS72513
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 10,9968 44,108 51,9637 8.247.600 Evet
2 17.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 14,9405 59,9262 74,8062 11.205.375 Evet
3 17.04.2024 16.04.2024 17.04.2024 17,4488 69,9869 90,6171
4 17.07.2024 16.07.2024 17.07.2024
5 16.10.2024 15.10.2024 16.10.2024
6 15.01.2025 14.01.2025 15.01.2025
7 16.04.2025 15.04.2025 16.04.2025
8 18.07.2025 17.07.2025 18.07.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.07.2025 17.07.2025 18.07.2025

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AA+ 20.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 19.07.2023 tarihi olan 75.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS72513 ISIN kodlu tahvilin 17.04.2024 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %17,4488 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272968


BIST